Forex Handels Management

Was ist die Nummer eins Fehler Forex Trader Zusammenfassung: Trader sind mehr als 50 der Zeit, aber verlieren mehr Geld auf verlieren Trades, als sie auf gewinnende Trades zu gewinnen. Händler sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Big US Dollar bewegt sich gegen den Euro und andere Währungen haben Forex-Handel immer beliebter als je zuvor, aber der Zustrom von neuen Händlern wurde durch einen Abfluss von bestehenden Händlern abgestimmt. Warum große Währungsbewegungen erhöhte Händlerverluste verursachen Um herauszufinden, hat das DailyFX Forschungsteam durch analysierte Handelsdaten auf Tausenden von Live-Konten von einem großen Devisenmakler geschaut. In diesem Artikel betrachten wir den größten Fehler, den Forex-Händler machen, und eine Möglichkeit, angemessen zu handeln. Was bedeutet der durchschnittliche Forex Trader Do Wrong Viele Forex-Trader haben erhebliche Erfahrung Handel auf anderen Märkten, und ihre technische und fundamentale Analyse ist oft ganz gut. In der Tat, in fast allen der beliebtesten Währungspaare, die Kunden an diesem großen FX-Broker gehandelt, Händler sind korrekt mehr als 50 der Zeit. Die obige Grafik zeigt die Ergebnisse eines Datensatzes von über 12 Millionen echten Trades, die von Kunden eines großen FX-Brokers weltweit in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt wurden. Es zeigt die 15 beliebtesten Währungspaare, die Kunden handeln. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, der mit einem Gewinn für den Kunden endete. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die im Verlust endete. Zum Beispiel in EURUSD, dem beliebtesten Währungspaar, waren die Kunden eine große FX-Broker in der Stichprobe waren profitabel auf 59 ihrer Trades, und verloren auf 41 ihrer Trades. Also, wenn Trader dazu neigen, mehr als die Hälfte der Zeit, was tun sie falsch Das obige Diagramm sagt alles. In blau, zeigt es die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler auf profitable Trades verdient. In Rot, zeigt es die durchschnittliche Anzahl von Pips verloren in verlieren Trades. Wir können jetzt deutlich sehen, warum Händler Geld verlieren trotz bringen Recht mehr als die Hälfte der Zeit. Sie verlieren mehr Geld für ihre verlieren Trades, als sie auf ihre Gewinne zu machen. Letrsquos verwenden EURUSD als Beispiel. Wir wissen, dass EURUSD-Geschäfte profitabel waren 59 der Zeit, aber Händler Verluste auf EURUSD waren durchschnittlich 127 Pips, während die Gewinne waren nur durchschnittlich 65 Pips. Während Händler mehr als die Hälfte der Zeit waren, verloren sie fast doppelt so viel auf ihre verlieren Trades, wie sie auf gewinnende Trades verloren Geld insgesamt zu gewinnen. Noch schlimmer war der Track Record für das flüchtige GBPJPY-Paar. Händler hatten Recht eine beeindruckende 66 der Zeit in GBPJPY ndash thatrsquos doppelt so viele erfolgreiche Trades als erfolglose. Jedoch verloren Händler insgesamt Geld in GBPJPY, weil sie einen Durchschnitt von nur 52 Pips auf gewinnenden Geschäften machten, während sie mehr als das Doppelte dieses ndash durchschnittlichen 122 Pips ndash auf verlierenen Handel verlieren. Schneiden Sie Ihre Verluste früh, lassen Sie Ihre Gewinne laufen Unzählige Trading-Bücher beraten Händler, dies zu tun. Wenn Ihr Handel geht gegen Sie, schließen Sie es aus. Nehmen Sie den kleinen Verlust und versuchen Sie es später noch einmal, wenn angemessen. Es ist besser, einen kleinen Verlust früher als ein großer Verlust später zu nehmen. Umgekehrt, wenn ein Handel gut läuft, haben Sie keine Angst, lassen Sie es weiter arbeiten. Sie können in der Lage, mehr Gewinne zu gewinnen. Dies kann einfach klingen ndash ldquodo mehr von dem, was funktioniert und weniger von dem, was notrdquo ndash ist, aber es läuft im Gegensatz zur menschlichen Natur. Wir wollen Recht haben. Wir natürlich wollen, um an Verluste zu halten, in der Hoffnung, dass ldquotings umrdquo drehen wird und dass unser Handel ldquowill rightrdquo. In der Zwischenzeit wollen wir unsere profitablen Trades vom Tisch nehmen, weil wir Angst haben, die Gewinne zu verlieren, die wir bereits gemacht haben. Dies ist, wie Sie Geldhandel verlieren. Beim Handel ist es wichtiger, rentabel zu sein, als richtig zu sein. So nehmen Sie Ihre Verluste früh, und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wie es zu tun: folgen Sie einer einfachen Regel Vermeidung der Verlust-Problem oben beschrieben ist ziemlich einfach. Beim Handel, immer eine einfache Regel folgen: immer eine größere Belohnung als der Verlust, den Sie riskieren. Dies ist ein wertvoller Ratschlag, der in fast jedem Handelsbuch gefunden werden kann. Normalerweise wird dieses ein ldquo riskreward Verhältnis rdquo genannt. Wenn Sie die gleiche Anzahl Pips verlieren, wie Sie hoffen, zu gewinnen, dann ist Ihr riskreward Verhältnis 1-zu-1 (manchmal geschriebenes 1: 1). Wenn Sie einen Gewinn von 80 Pips mit einem Risiko von 40 Pips Ziel, dann haben Sie ein 1: 2 Risiko-Risiko-Verhältnis. Wenn Sie diese einfache Regel folgen, können Sie direkt auf die Richtung der nur die Hälfte Ihrer Trades und noch Geld verdienen, weil Sie mehr Gewinne auf Ihre gewinnende Trades als Verluste auf Ihre verlieren Trades zu verdienen. Welches Verhältnis sollten Sie verwenden Es hängt von der Art des Handels Sie machen. Sie sollten immer ein Minimum 1: 1 Verhältnis. Auf diese Weise, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit haben, werden Sie zumindest brechen sogar. Im Allgemeinen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelsstrategien, wie z. B. Bereich Handel Strategien, werden Sie wollen ein niedrigeres Verhältnis, vielleicht zwischen 1: 1 und 1: 2 verwenden. Für Trader mit geringerer Wahrscheinlichkeit, wie Trendtrading-Strategien, wird ein höheres Risiko-Risiko-Verhältnis empfohlen, wie 1: 2, 1: 3 oder sogar 1: 4. Denken Sie daran, je höher das Risiko-Risiko-Verhältnis Sie wählen, desto weniger oft müssen Sie richtig vorherzusagen Markt Richtung, um Geld zu verdienen. Stick zu Ihrem Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Handelsplan, der ein angemessenes Risiko-Risiko-Verhältnis verwendet, ist die nächste Herausforderung, um den Plan zu halten. Denken Sie daran, es ist natürlich für Menschen, wollen zu halten, um Verluste und nehmen Gewinne früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz überwinden und unsere Emotionen vom Handel entfernen. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihren Handel mit Stop-Loss und Limit-Aufträge von Anfang an. Dies ermöglicht es Ihnen, das richtige Risiko-Risiko-Verhältnis (1: 1 oder höher) von Anfang an zu verwenden und dabei zu bleiben. Sobald Sie sie setzen, donrsquot sie berühren (Eine Ausnahme: Sie können Ihren Stopp zu Ihren Gunsten zu sperren in Gewinne bewegen, wie der Markt zu Ihren Gunsten bewegt). Managing Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler ldquomoney managementrdquo nennen. Viele der erfolgreichsten Forex-Händler sind über die marketrsquos Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da üben sie gutes Geldmanagement. Sie schneiden ihre Verluste schnell und lassen ihre Gewinne laufen, so dass sie immer noch profitabel in ihren gesamten Handel. Funktioniert diese Regel wirklich Absolut. Es gibt einen Grund, warum so viele Händler es befürworten. Sie können den Unterschied in der Tabelle unten leicht sehen. Die 2 Zeilen in der Tabelle oben zeigen die hypothetischen Renditen von einem grundlegenden RSI Trading-Strategie auf USDCHF mit einem 60-Minuten-Chart. Dieses System wurde entwickelt, um die Strategie nachzuahmen, gefolgt von einer sehr großen Anzahl von Live-Clients, die dazu tendieren, Händler zu sein. Die blaue Linie zeigt die ldquorawrdquo Rückkehr, wenn wir das System ohne irgendwelche Anschläge oder Grenzen laufen lassen. Die rote Linie zeigt die Ergebnisse, wenn wir Stopps und Grenzen verwenden. Die verbesserten Ergebnisse sind deutlich zu sehen. Unser ldquorawrdquo System folgt Händlern in einer anderen Weise ndash, das es einen hohen Gewinnprozentsatz hat, aber verliert noch mehr Geld, wenn er Trades verliert, als es Gewinne gewinnt. Die ldquorawrdquo systemrsquos Trades sind profitabel eine beeindruckende 65 der Zeit während der Testphase, aber es verloren durchschnittlich 200 auf verlieren Trades, während nur durchschnittlich 121 auf gewinnende Trades. Für unsere Stop - und Limit-Einstellungen in diesem Modell setzen wir den Stop auf eine konstante 115 Pips und die Grenze auf 120 Pips, was uns ein Risiko-Risiko Verhältnis von etwas mehr als 1: 1. Da es sich hierbei um eine RSI Range Trading-Strategie handelt, haben wir mit einer niedrigeren Risikobereitschaft bessere Ergebnisse erzielt, da es sich um eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt. 56 der Gewerke im System waren rentabel. Beim Vergleich dieser beiden Ergebnisse, können Sie sehen, dass nicht nur die Gesamtergebnisse besser mit den Stopps und Grenzen, aber positive Ergebnisse sind konsistent. Drawdowns neigen dazu, kleiner zu sein, und die Equity-Kurve ein wenig glatter. Auch war im Allgemeinen ein Risiko-Gewinn von 1-zu-1 oder höher rentabler als ein niedrigerer Wert. Das folgende Diagramm zeigt eine Simulation für das Setzen eines Anschlags auf 110 Pips auf jedem Handel. Das System erzielte den besten Gesamtgewinn bei der Risikobereitschaft von 1: 1 und 1: 1,5. In der nachstehenden Tabelle zeigt Ihnen die linke Achse die vom System generierte Gesamtrendite an. Die untere Achse zeigt die Risiko-Verhältnisse. Sie sehen den steilen Anstieg direkt auf 1: 1 Ebene. Bei höheren Risiken liegen die Ergebnisse weitgehend auf dem Niveau von 1: 1. Erneut stellen wir fest, dass unsere Modellstrategie in diesem Fall eine Handelspolitik mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, so dass ein risikoarmes Risiko wahrscheinlich gut funktioniert. Mit einer Trendstrategie erwarten wir bessere Ergebnisse bei einem höheren Risiko-Risiko, da sich Trends zu weit mehr als zu einem marktüblichen Kursanstieg zu Ihren Gunsten fortsetzen können. Game Plan: Welche Strategie sollte ich Trade Forex mit Stopps und Limits auf ein Risiko-Verhältnis Verhältnis von 1: 1 oder höher gesetzt Wenn Sie einen Handel, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Order verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gewinnziel mindestens so weit weg von Ihrem Einstiegspreis wie Ihr Stop-Loss ist. Sie können sicherlich Ihr Preisziel höher gesetzt, und wahrscheinlich sollte für 1: 2 oder mehr Ziel, wenn Trend Trading. Dann können Sie die Marktrichtung richtig nur die Hälfte der Zeit und noch Geld in Ihrem Konto. Die tatsächliche Entfernung Sie platzieren Ihre Haltestellen und Grenzen hängt von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie Volatilität, Währungspaar, und wo Sie Unterstützung und Widerstand zu sehen. Sie können das gleiche Risiko-Risiko Verhältnis zu jedem Handel anwenden. Wenn Sie einen Stop-Level 40 Pips weg von der Einreise haben, sollten Sie ein Gewinnziel von 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie einen Stop-Level 500 Pips entfernt haben, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 500 Pips entfernt sein. Für unsere Modelle in diesem Artikel, simulierten wir eine ldquotypische Traderrdquo mit einer der gängigsten und einfachen Intraday-Trading-Strategien gibt es, nach RSI auf einer 15-Minuten-Chart. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Exit-Regel: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Beim Hinzufügen von Stopps und Limits kann die Strategie einen Trade schließen, bevor ein Stop oder Limit getroffen wird, wenn der RSI anzeigt, dass eine Position geschlossen oder umgedreht werden sollte. Wenn ein Stop - oder Limit-Auftrag ausgelöst wird, wird die Position geschlossen und das System wartet, um seine nächste Position entsprechend der Eintragsregel zu öffnen. Die Merkmale der erfolgreichen Händler In den vergangenen Monaten hat das DailyFX-Forschungsteam die Trading-Trends der Kunden eines großen Devisenmaklers genau untersucht und ihre Handelsdaten genutzt. Wir haben eine enorme Zahl von Statistiken und anonymisierten Handelsaufzeichnungen durchgemacht, um eine Frage zu beantworten: ldquoWhat trennt erfolgreiche Händler von erfolglosen Tradersrdquo. Wir haben diese einzigartige Ressource verwendet, um einige der ldquobest practicesrdquo, dass erfolgreiche Händler folgen zu destillieren, wie die beste Tageszeit, angemessene Verwendung von Hebelwirkung, die besten Währungspaare und vieles mehr. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. In-Trade Management Von James Stanley Viele erfahrene Händler werden oft mit Schuldgefühlen, Reue und Depression überwunden werden und nicht nur, weil, wie viel sie auf Black Friday ausgegeben . Das Konzept der Handelsverwaltung kann sich für Händler als schwierig erweisen. Letrsquos stellen sich nur das Szenario vor, das viele von uns früher hatten: Nach einer Reihe von schlechten Trades treten wir in eine Position ein, die endgültig in Richtung zu bewegen scheint, die wir wollen. Nach einem anfänglichen Schritt zu unseren Gunsten erleben wir den Jubel, der nur aus dem richtigen Recht kommt und Geld verdient, um richtig zu sein. In wenigen Augenblicken, Sekunden oder Stunden ndash die ganze Verzweiflung, die wir in den Handel gefühlt hatten, wird weggewischt und überwältigt durch das enorme Gefühl des Erfolgs. Wir sind erfrischt, wir sind profitabel. Und dann die Muschel. Die Position dreht sich gegen uns. Wir beobachten hilflos, wie unser Profit vor unseren Augen verschwindet. Wir scour die Nachrichten Drähte, um zu sehen, wenn sich etwas in den zugrundeliegenden Volkswirtschaften geändert hat, die solch einen Umzug erfordern würden. Wir versuchen, unsere ursprüngliche Analyse zu rechtfertigen, scramblinghellip, als ob wir etwas dagegen tun könnten Dies kann eine der härtesten Situationen für Händler zu lernen, wie zu handhaben. Und dort isnrsquot eine rechte oder falsche Weise, über Handelsmanagement zu gehen, da Marktbewegungen unvorhersehbar sind. Einige Händler in der oben genannten Szene ario wird mit einem Knie-Ruck reagieren und schließen Sie die Position völlig ndash nehmen, was auch immer Gewinne sie können. Andere ndash aggressivere Händler ndash konnten die Position auf in den Hoffnungen der ursprünglichen Impulsrückseite ndash verlassen, die den Handel weiter in ihre Richtung vorwärts treibt (die möglicherweise oder nicht geschehen). In beiden Szenarien läuft der Trader das Risiko, potenzielle Gewinne auf dem Tisch zu verlassen, im Vergleich zu der Aussicht, die gewonnenen Gewinne aufzugeben. Meine Meinung ist, dass der beste Weg, um die Situation zu behandeln kommt auf die einzelnen Händler, was das Trader fühlt sich am wohlsten mit. Für konservative Händler, die Beseitigung der gesamten Position und das Erfassen, was Gewinn übrig ist, kann der beste Weg, um ndash gehen, so dass sie don ot ot ot s haben, um die Aussicht auf Aufgeben der Rest des Gewinns zu kümmern. Für aggressive Händler, können sie die Position offen halten wollen, so dass sie donrsquot haben, um die lsquowhat ifrsquosrsquo Sorge, falls die Position bewegt sich zu ihren Gunsten. Die Weise, die ich beschließe, solche Situationen zu behandeln, ist ndash meiner Meinung nach ein glückliches Medium zwischen den beiden ndash. Irsquove stellte den Manierismus ein, in dem ich Handel als Teil meines Handelsplans handhaben möchte. Wenn ich einen vorherbestimmten Gewinn erhalte, der in meiner Position ndash gedruckt wird, verschieb ich den Anschlag zu breakeven. Die Höhe dieses Gewinns wird durch die Strategie, Währungspaar und Zeitrahmen diktiert, dass ich handele. Im obigen Beispiel werde ich diese Strategie geplant haben, bevor ich jemals in den Handel einsteige. Bevor Sie auf lsquoBuy, rsquo oder lsquoSell, rsquo klicken, möchte ich wissen, auf welcher Ebene ich mein Anfangsrisiko entfernen werde. Und weiter von diesem Punkt kann ich die Art und Weise, in der ich beenden wollen, entwerfen, sei es eine Strategie, in der ich skaliere oder die gesamte Position ausschalte, sobald ein vorherbestimmtes Gewinnziel erreicht ist. Trade-Management ist ein großer Teil meiner Strategien. Ich kann nicht kontrollieren, Preis, Impuls, die Nachrichten, oder jede der anderen Millionen Faktoren, die meinen Handel. Aber ich kann mein Risiko in meinen Händen kontrollieren. Ich kontrolliere meinen Handel, Risiko und Kontoführung ndash und das ist, was mich einen Händler macht. Ich ermutige Sie, darüber nachzudenken, und untersuchen, welche der oben genannten Szenarien wäre am schwierigsten für Sie als Einzelhändler (die Beseitigung der Position, um zu erfassen, was Profit gelassen werden kann, vs ließ die Position weiter in der Hoffnung auf zusätzlichen Gewinn). Und wenn Sie wissen, ob Sie bequemer aggressiv oder konservativ wäre, entwerfen Sie Ihre Handels-Management-Strategie in diese Richtung. --- Geschrieben von: James B. Stanley Um James Stanley zu kontaktieren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an InstructorDailyFX. Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Hauptmerkmale Zusätzliche Funktionen Wie viele Computer kann ich FX Synergy installieren. FX Synergy wird pro Maschine lizenziert. Sie können die Lizenz jederzeit auf eine andere Maschine verschieben, jedoch können Sie FX Synergy nicht auf mehreren Rechnern mit einer einzigen Lizenz ausführen. Funktioniert es auf einem VPS. Ja. Alle Windows VPS, die 4.5 unterstützt wird vollständig unterstützt. Dazu gehören Windows Server 2008 und höher. Wie viele Konten werden unterstützt. Sie können bis zu 20 Konten verbinden. Mit dem Account-Gruppen-Feature können Sie mehrere Konten mit einem einzigen Klick handeln. Welche Betriebssysteme werden unterstützt. Jede Windows-Version, die 4.5 unterstützt wird vollständig unterstützt. Dazu gehören Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und höher. Wenn Sie auf einem Mac sind, können Sie FX Synergy über Parallels ohne Probleme ausführen. Welche Handelsplattformen werden unterstützt. Derzeit unterstützt FX Synergy MetaTrader 4. Wir arbeiten an der Unterstützung von MetaTrader 5, NinjaTrader, cTrader, JForex in Q1 2014. Wöchentliche Webinars Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wie FX Synergy arbeitet, fühlen Sie sich frei, an unseren wöchentlichen Webinars jeden Mittwoch teilzunehmen Um 15:00 Uhr ESTTrade Management Regeln Sie müssen ein Spiel planen, bevor Sie sogar erwägen, in den Handel. Das Spiel Plan sagt Ihnen, wie Sie diesen Handel zu verwalten, ob es für Sie oder gegen Sie geht. Die Eingabe eines Handels ist der einfache Teil, es verlassen einen Handel, wo you8217ll bestimmen, ob Sie Geld zu machen oder zu verlieren. Zwei Händler, Tom und Jerry, könnten den gleichen Handel, aber haben zwei völlig verschiedene Ergebnisse. Tom macht Geld für den Handel, weil er richtig gehandhabt seinen Handel und plante einen Ausgang für verschiedene Szenarien. Selbst wenn er verliert, wird er wissen, wann man die Blutung zu stoppen und sich mit einem kleineren Verlust. Jerry auf der anderen Seite, hat keinen Plan in Kraft. Er weiß nicht, was er tun wird, wenn der Preis drastisch gegen ihn geht und schließlich sein Konto auslöscht. It8217s kritisch, um festzustellen, wie Sie den Handel handeln, bevor Sie den Handel geben. Du willst keine kritischen Entscheidungen in der Hitze des Kampfes treffen. Wenn Sie einen Handel geben, sollten Sie bereits entschieden haben, wie Sie auf jedes mögliche Ergebnis reagieren werden. Versuchen Sie, herauszufinden, alle möglichen Variationen, die auftreten können und entscheiden, bevor Sie, was Sie tun werden. Sie wollen ein kaltherziger, emotionsloser Ausführungsroboter sein, wenn er im Handel ist. Sie wollen wie Spock sein, aber ohne seine menschliche Seite. Sie wollen ein vulkanischer Händler sein. Alle Entscheidungen werden VOR einem Handel getroffen. Sie sind proaktiv. Das bedeutet, dass Sie noch nicht im Handel sind Wenn Sie sich entscheiden, einen Trade einzugeben, verweisen Sie einfach auf das, was Sie hier geschrieben haben. Dies beseitigt jede Sitz-der-Hose Entscheidungsfindung. Wenn Sie den Handel zu nehmen, wissen Sie bereits, wo Ihre ursprüngliche Stop-Loss wird platziert, wo Ihr Gewinn Ziel (e) sind, wenn Sie Ihre Haltestelle, wo Sie vielleicht aus Ihrem Handel früh aussteigen, etc. Pretend you8217re Keanu Reeves. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Handels ein Pop-Quiz erhalten und gefragt werden, was der Preis für dieses oder jenes tut, oder wenn der Preis hier oder da geht8221 Sie sollten in der Lage sein, in einem Schnappschuss zu antworten, ohne zu denken, für jeden Einzelhandel, jede einzelne Zeit. Sie müssen Ihre Handels-Management-Regeln vollständig im Voraus planen, bevor der Handel eingeleitet wird. Sie wollen niemals denken 8220What tun die Hölle mache ich jetzt 82218216, wenn in einem Handel. Die Zeit, solche Dinge zu entscheiden, ist immer, immer, immer, bevor Sie jemals einen Handel yo eingeben. 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